0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 160,398.90 | 2,182,458.27 | 2,540,509.66 | 4,165,220.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,647,920.70 | 8,584,950.73 | 7,059,873.39 | 6,986,130.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.24 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4,899.74 | 1,685.85 | 13,912.55 | 5,179.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 39,991.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,380.23 | 19,798.70 | 38,555.30 | 40,519.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,943,128.69 | 17,761,916.22 | 18,324,572.34 | 18,014,755.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,878.79 | 2,198.53 | 2,298.38 | 2,230.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.82 | 732.84 | 766.13 | 743.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,627,251.82 | 826,565.87 | 607,772.14 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,013.84 | 24,894.55 | 39,655.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.79 | 104.30 | 150.49 | 62.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 217.41 | 609.09 | 30,620.21 | 30,567.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.65 | 26.17 | 28.32 | 20.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,642,930.39 | 855,512.61 | 681,677.56 | 34,008.58 |
| 基金单位总额 | 13,300,198.29 | 16,906,403.61 | 17,642,894.78 | 17,980,746.99 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,300,198.29 | 16,906,403.61 | 17,642,894.78 | 17,980,746.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,943,128.69 | 17,761,916.22 | 18,324,572.34 | 18,014,755.57 |