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南方睿见定期开放混合发起(003477)

2019-11-19     1.12600.2671%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.005,075.847,850.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款689.371,870.073,288.041,050.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计117.24143.62192.09714.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.555.662.291.73
  清算备付金401.74161.38233.64369.13
  应收股票清算款137.4335.000.00129.69
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,518.4313,731.7620,535.2036,633.19
负债
  应付基金管理费10.2013.6319.6032.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.851.141.632.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00329.25662.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.1912.5913.055.09
  其他应付款项8.9735.5017.8536.00
  应付利息0.000.000.006.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.121.102.450.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.54406.84736.435,114.85
  基金单位总额9,611.9213,061.0319,423.0431,438.60
  未分配净收益866.97263.89375.7379.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,478.8913,324.9219,798.7731,518.34
  负债及持有人权益合计10,518.4313,731.7620,535.2036,633.19