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民生加银腾元宝货币A(003478)

2020-04-03     0.33910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.011,098.911,000.013,008.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.16155.52653.324,075.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.678.151.1947.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.080.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.101,423.600.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,690.836,179.275,613.2813,091.73
负债
  应付基金管理费0.521.041.002.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.260.250.59
  应付收益0.210.612.422.66
  卖出回购债券款0.00693.490.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.420.720.530.80
  其他应付款项10.906.4214.909.83
  应付利息0.000.150.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.78703.5020.3618.52
  基金单位总额2,678.055,475.775,592.9213,073.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,678.055,475.775,592.9213,073.21
  负债及持有人权益合计2,690.836,179.275,613.2813,091.73