行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠隆纯债债券(003486)

2019-11-19     1.03440.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.9154.2353.4294.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计254.24522.66199.63621.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金78.9733.42392.62252.47
  应收股票清算款0.000.0044.470.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,401.5232,243.5236,952.9434,327.85
负债
  应付基金管理费7.557.887.367.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.012.101.961.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,700.001,200.006,950.005,260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0010.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.000.080.02
  其他应付款项9.6825.2513.1415.60
  应付利息2.511.305.653.58
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,722.251,236.546,978.195,298.94
  基金单位总额30,001.4430,013.2030,001.7830,002.02
  未分配净收益677.83993.78-27.04-973.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,679.2731,006.9829,974.7529,028.91
  负债及持有人权益合计37,401.5232,243.5236,952.9434,327.85