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平安惠融纯债债券(003487)

2019-11-15     1.04700.0669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,004.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.51263.5513.21799.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,197.022,848.9119.971,814.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.411.010.710.16
  清算备付金11.0023.6416.510.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,532.82180,852.122,185.4893,841.34
负债
  应付基金管理费37.4939.280.5223.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0010.470.146.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,989.9025,274.1370.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00204.070.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.333.440.761.50
  其他应付款项11.2726.9015.7830.00
  应付利息13.1334.88-0.020.00
  应付赎回款0.000.000.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,066.1225,593.1787.2361.78
  基金单位总额143,293.28144,223.912,004.7192,007.00
  未分配净收益9,173.4211,035.0393.541,772.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,466.70155,258.952,098.2593,779.56
  负债及持有人权益合计184,532.82180,852.122,185.4893,841.34