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长盛盛平混合A(003490)

2018-09-10     1.08160.2410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-102018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00490.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.49382.14106.15233.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.3043.37159.34507.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.160.422.525.34
  清算备付金0.0078.9672.9715.00
  应收股票清算款0.000.0020.4318.68
  新股申购款0.000.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.260.000.00
  基金资产总值224.957,576.5022,375.7040,568.11
负债
  应付基金管理费0.044.0812.8921.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.011.023.225.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.122.825.845.47
  其他应付款项6.008.3415.007.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.1716.2539.5643.79
  基金单位总额198.627,560.5621,000.4639,094.93
  未分配净收益16.16-0.311,335.681,429.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214.787,560.2422,336.1540,524.33
  负债及持有人权益合计224.957,576.5022,375.7040,568.11