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鹏华弘尚混合A(003495)

2020-01-23     1.0927-1.2025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,241.77524.81516.47591.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,498.601,515.771,063.711,577.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.337.6726.4627.28
  清算备付金710.55344.21730.441,409.75
  应收股票清算款227.722,284.80189.970.00
  新股申购款0.600.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,084.04103,543.9599,988.2084,524.93
负债
  应付基金管理费39.5240.5238.6250.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.596.756.448.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,170.0024,172.5021,640.005,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.700.00190.1084.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.1019.2915.75134.34
  其他应付款项29.9035.0017.3636.50
  应付利息4.3614.63-5.682.52
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.497.078.370.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,395.6824,295.7721,910.965,667.01
  基金单位总额77,639.8777,639.3677,639.3877,639.23
  未分配净收益3,048.491,608.82437.861,218.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,688.3679,248.1878,077.2478,857.93
  负债及持有人权益合计106,084.04103,543.9599,988.2084,524.93