56.0496% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-03 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 767.30 | 88.92 | 97.07 | 100.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.10 | 1,756.38 | 1,475.44 | 2,050.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.94 | 2.28 | 1.79 | 1.74 |
| 清算备付金 | 749.81 | 1,160.99 | 1,393.14 | 2,757.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 18.40 | 6.20 | 26.09 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,525.15 | 133,700.76 | 121,542.44 | 133,477.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 32.54 | 32.80 | 31.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 8.14 | 8.20 | 7.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 34,498.54 | 24,233.97 | 36,987.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.41 | 1.84 | 1.61 | 2.05 |
| 其他应付款项 | 12.14 | 8.43 | 17.00 | 8.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.79 | 1.72 | 10.97 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 8.88 | 14.06 | 11.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.62 | 34,564.16 | 24,309.35 | 37,059.82 |
| 基金单位总额 | 1,301.79 | 87,142.78 | 87,142.78 | 87,144.63 |
| 未分配净收益 | 208.75 | 11,993.82 | 10,090.31 | 9,272.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,510.54 | 99,136.60 | 97,233.09 | 96,417.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,525.15 | 133,700.76 | 121,542.44 | 133,477.33 |