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银华添泽定期开放债券(003497)

2021-12-31     1.810856.0496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-032021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款767.3088.9297.07100.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.101,756.381,475.442,050.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.942.281.791.74
  清算备付金749.811,160.991,393.142,757.52
  应收股票清算款0.0018.406.2026.09
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,525.15133,700.76121,542.44133,477.33
负债
  应付基金管理费0.0532.5432.8031.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.018.148.207.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0034,498.5424,233.9736,987.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.411.841.612.05
  其他应付款项12.148.4317.008.45
  应付利息0.005.791.7210.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.008.8814.0611.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.6234,564.1624,309.3537,059.82
  基金单位总额1,301.7987,142.7887,142.7887,144.63
  未分配净收益208.7511,993.8210,090.319,272.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,510.5499,136.6097,233.0996,417.51
  负债及持有人权益合计1,525.15133,700.76121,542.44133,477.33