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前海联合添和纯债C(003499)

2020-04-08     1.08340.2127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,263.781,056.9712.945.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,497.903,806.2943.88206.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.050.070.20
  清算备付金0.000.009.110.04
  应收股票清算款0.000.000.0020.03
  新股申购款4.780.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值296,627.41359,479.775,752.325,838.64
负债
  应付基金管理费58.7674.231.290.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5924.740.430.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,586.8184,282.37510.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.725.370.060.10
  其他应付款项10.3216.007.9313.12
  应付利息53.9693.041.260.00
  应付赎回款0.7315,016.390.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.880.910.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,747.8199,536.92521.8314.48
  基金单位总额204,919.17242,348.285,021.435,709.09
  未分配净收益17,960.4317,594.57209.06115.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值222,879.59259,942.855,230.495,824.15
  负债及持有人权益合计296,627.41359,479.775,752.325,838.64