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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2019-11-19     1.29620.0695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,698.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,038.5330,097.8730.9627.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,955.814,925.18381.4238.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.650.552.39
  清算备付金22.700.000.2137.12
  应收股票清算款758.600.000.005.53
  新股申购款78.93164.001,578.490.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,619.82516,993.4122,793.834,711.16
负债
  应付基金管理费44.24210.364.632.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3735.060.770.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,609.41125,712.153,269.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款750.500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.2911.091.170.35
  其他应付款项30.0626.7522.9934.20
  应付利息4.0088.760.550.00
  应付赎回款1,042.943,898.9323.6644.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.300.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,493.54129,991.633,324.3081.77
  基金单位总额71,919.49340,238.5816,385.764,551.06
  未分配净收益13,206.7946,763.193,083.7778.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,126.28387,001.7819,469.534,629.40
  负债及持有人权益合计111,619.82516,993.4122,793.834,711.16