0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,690,140.03 | 4,380,241.40 | 4,079,996.97 | 3,541,228.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,168,620.18 | 4,399,632.16 | 4,481,979.73 | 4,952,673.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.72 | 0.50 | 0.37 | 0.00 |
| 清算备付金 | 79,542.00 | 100,762.01 | 85,679.14 | 13,216.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 90,676.56 | 413.59 | 68,997.72 |
| 新股申购款 | 32.22 | 359.63 | 263.07 | 283.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 13,988,410.24 | 14,552,932.13 | 14,379,086.16 | 13,824,529.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,086.20 | 3,024.66 | 2,970.31 | 2,901.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 571.52 | 560.12 | 550.06 | 537.28 |
| 应付收益 | 2,651.74 | 763.31 | 1,767.50 | 921.11 |
| 卖出回购债券款 | 100,096.96 | 890,168.43 | 1,111,027.39 | 850,435.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 379,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 106.68 | 98.10 | 115.14 | 125.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 203.95 | 232.21 | 306.57 | 172.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 489,311.65 | 897,647.60 | 1,119,487.35 | 857,779.72 |
| 基金单位总额 | 13,499,098.60 | 13,655,284.53 | 13,259,598.80 | 12,966,749.71 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,499,098.60 | 13,655,284.53 | 13,259,598.80 | 12,966,749.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,988,410.24 | 14,552,932.13 | 14,379,086.16 | 13,824,529.44 |