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万家鑫瑞债券E(003519)

2020-03-30     1.10780.0542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160.75197.97288.44112.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,970.664,576.995,107.675,373.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.790.000.49
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值265,368.51243,578.84241,896.72283,174.90
负债
  应付基金管理费54.6654.4955.1751.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2218.1618.3917.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,999.4921,887.9524,498.9374,479.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.614.382.524.96
  其他应付款项28.0018.6524.5036.05
  应付利息24.376.6341.1512.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.838.287.1613.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,139.9922,000.3424,649.6674,616.45
  基金单位总额198,373.79198,373.84198,376.64198,373.85
  未分配净收益16,854.7423,204.6718,870.4210,184.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,228.52221,578.50217,247.06208,558.45
  负债及持有人权益合计265,368.51243,578.84241,896.72283,174.90