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万家1-3年政金债债券A(003520)

2020-01-17     1.01340.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-03-242018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,960.016,999.651,297.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.683,570.221,064.581,108.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,108.184,282.163,766.45422.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.820.110.020.04
  清算备付金120.110.000.000.00
  应收股票清算款0.005,284.640.000.00
  新股申购款0.010.0020,001.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值253,192.41240,461.71199,733.0120,883.15
负债
  应付基金管理费57.5343.9436.705.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1814.6512.231.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,690.9819,854.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.865.404.310.17
  其他应付款项16.8824.5220.5036.34
  应付利息2.3711.080.000.00
  应付赎回款0.010.080.810.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,791.8219,954.6374.5843.75
  基金单位总额232,393.98220,260.01198,590.4320,001.56
  未分配净收益1,006.61247.071,068.00837.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值233,400.59220,507.08199,658.4320,839.40
  负债及持有人权益合计253,192.41240,461.71199,733.0120,883.15