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兴银现金收益(003525)

2024-03-18     0.47260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本949.431,950.85702.211,200.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.4436.89179.25126.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0057.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,065.286,025.092,880.644,383.98
负债
  应付基金管理费0.750.770.360.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.260.120.19
  应付收益0.300.750.100.23
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.07
  其他应付款项7.613.457.0411.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.955.277.6413.68
  基金单位总额6,056.346,019.822,873.014,370.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,056.346,019.822,873.014,370.29
  负债及持有人权益合计6,065.286,025.092,880.644,383.98