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汇添富长添利定期开放债券C(003529)

2024-12-10     1.01270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,339.28179.97597.58432.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.6318.0835.25
  清算备付金5,891.8664,048.6465,921.8623,768.59
  应收股票清算款463.5023,033.95352.110.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,727,176.842,863,219.512,648,917.382,621,179.44
负债
  应付基金管理费381.52389.97378.41386.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费127.17129.99126.14128.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,172,976.421,307,837.231,111,365.941,104,414.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.2123,034.41352.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.4735.7543.4429.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金160.36133.38163.49126.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,173,732.161,331,560.741,112,429.721,105,084.32
  基金单位总额1,505,902.131,505,902.131,497,002.161,497,002.16
  未分配净收益47,542.5525,756.6439,485.5019,092.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,553,444.681,531,658.771,536,487.661,516,095.12
  负债及持有人权益合计2,727,176.842,863,219.512,648,917.382,621,179.44