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汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 搜狐基金
汇添富长添利定期开放债券C(003529)
2024-12-10
1.01270.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,339.28 | 179.97 | 597.58 | 432.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.63 | 18.08 | 35.25 |
清算备付金 | 5,891.86 | 64,048.64 | 65,921.86 | 23,768.59 |
应收股票清算款 | 463.50 | 23,033.95 | 352.11 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,727,176.84 | 2,863,219.51 | 2,648,917.38 | 2,621,179.44 |
负债 |
应付基金管理费 | 381.52 | 389.97 | 378.41 | 386.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 127.17 | 129.99 | 126.14 | 128.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,172,976.42 | 1,307,837.23 | 1,111,365.94 | 1,104,414.06 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 62.21 | 23,034.41 | 352.31 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.47 | 35.75 | 43.44 | 29.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 160.36 | 133.38 | 163.49 | 126.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,173,732.16 | 1,331,560.74 | 1,112,429.72 | 1,105,084.32 |
基金单位总额 | 1,505,902.13 | 1,505,902.13 | 1,497,002.16 | 1,497,002.16 |
未分配净收益 | 47,542.55 | 25,756.64 | 39,485.50 | 19,092.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,553,444.68 | 1,531,658.77 | 1,536,487.66 | 1,516,095.12 |
负债及持有人权益合计 | 2,727,176.84 | 2,863,219.51 | 2,648,917.38 | 2,621,179.44 |