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汇添富长添利定期开放债券C(003529)

2019-12-13     1.00500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,500.005,900.0018,000.0051,791.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款448.511,168.12917.472,893.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19,532.7428,414.2520,099.3329,788.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金127.50391.36183.642,320.77
  应收股票清算款0.006.860.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,395,587.061,423,481.311,394,691.821,362,576.88
  基金资产总值1,520,879.311,556,441.401,529,582.261,544,163.01
负债
  应付基金管理费374.10395.90376.20394.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.70131.97125.40131.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.650.600.060.52
  其他应付款项27.9932.0031.8740.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金144.5496.50163.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额671.97656.96696.622,367.11
  基金单位总额1,500,407.141,500,405.111,500,404.221,500,398.06
  未分配净收益19,800.2155,379.3428,481.4241,397.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,520,207.341,555,784.451,528,885.641,541,795.91
  负债及持有人权益合计1,520,879.311,556,441.401,529,582.261,544,163.01