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东方永熙18个月定期开放债券C(003531)

2019-11-18     1.11760.1254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,076.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款391.7025.1212,167.30187.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.7146.717.42593.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.081.5915.802.27
  清算备付金101.7554.56154.19186.03
  应收股票清算款0.0034.15508.960.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,867.255,093.9320,949.3232,277.66
负债
  应付基金管理费1.881.8613.1313.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.463.283.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,230.000.0011,459.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00140.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.7430.8538.873.29
  其他应付款项2.8826.4012.6525.00
  应付利息0.00-0.350.008.59
  应付赎回款0.000.0015,174.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.152.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.002,289.3915,244.4011,654.89
  基金单位总额2,550.882,550.885,532.3420,249.57
  未分配净收益310.37253.66172.58373.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,861.252,804.545,704.9220,622.78
  负债及持有人权益合计2,867.255,093.9320,949.3232,277.66