0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,015,651.11 | 4,012,024.14 | 4,106,412.60 | 3,347,486.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,186,239.15 | 5,360,316.23 | 3,075,701.73 | 3,396,914.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.72 | 0.55 | 3.79 | 32.98 |
| 清算备付金 | 17,592.83 | 58,937.49 | 46,505.45 | 32,442.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 55,064.67 | 0.00 | 2.38 |
| 新股申购款 | 481.76 | 214.88 | 554.67 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,423,996.24 | 15,453,507.40 | 13,932,420.52 | 12,538,856.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,772.29 | 3,236.46 | 2,764.05 | 2,625.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 698.57 | 599.34 | 511.86 | 486.28 |
| 应付收益 | 762.53 | 883.52 | 760.62 | 705.27 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,288,901.05 | 1,255,746.46 | 616,754.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 499,996.78 | 0.00 | 49,956.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.00 | 111.23 | 90.42 | 96.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.72 | 17.66 | 11.59 | 51.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 508,400.34 | 1,296,563.51 | 1,312,273.74 | 622,970.86 |
| 基金单位总额 | 16,915,595.89 | 14,156,943.89 | 12,620,146.78 | 11,915,886.13 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,915,595.89 | 14,156,943.89 | 12,620,146.78 | 11,915,886.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,423,996.24 | 15,453,507.40 | 13,932,420.52 | 12,538,856.99 |