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鹏华丰禄债券(003547)

2020-02-18     1.05940.0850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款583.34438.24499.143,899.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,834.192,349.261,511.711,101.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.230.12
  清算备付金0.4027.090.005.39
  应收股票清算款2,530.640.000.000.00
  新股申购款36.120.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,212.15128,823.1370,355.0269,591.80
负债
  应付基金管理费25.6926.2312.6813.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.568.744.234.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,319.4125,515.9218,739.4317,727.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.931.271.681.93
  其他应付款项29.8834.9517.3336.45
  应付利息54.2156.2916.7011.94
  应付赎回款0.040.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.3314.507.820.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,455.0425,657.9118,799.8817,795.44
  基金单位总额101,019.81100,022.7749,993.7050,003.27
  未分配净收益3,737.303,142.461,561.441,793.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,757.10103,165.2351,555.1451,796.36
  负债及持有人权益合计141,212.15128,823.1370,355.0269,591.80