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工银恒丰纯债债券(003551)

2018-03-20     1.0088-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-202017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,996.96568,290.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.1658.41773.662,194.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.106.654,708.816,126.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.000.000.58
  清算备付金2.750.000.00630.40
  应收股票清算款0.000.000.00113.95
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,033.291,056.47288,905.651,032,594.54
负债
  应付基金管理费0.185.4575.05193.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.061.8225.0264.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.784.586.22
  其他应付款项11.9019.237.875.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.1327.27112.62270.24
  基金单位总额1,012.281,027.84288,339.631,029,339.29
  未分配净收益8.881.36453.402,985.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,021.151,029.20288,793.041,032,324.29
  负债及持有人权益合计1,033.291,056.47288,905.651,032,594.54