行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰现金宝货币B(003553)

2017-09-19     0.98340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-10-172017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0024,360.06
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款59.08185,283.39
  应收股利0.000.00
  利息合计0.111,231.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.006.16
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值59.20445,875.68
负债
  应付基金管理费0.0169.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.0018.27
  应付收益0.0052.88
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.002.12
  其他应付款项0.5014.75
  应付利息0.000.00
  应付赎回款44.840.39
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额45.36161.59
  基金单位总额13.83445,714.10
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13.83445,714.10
  负债及持有人权益合计59.20445,875.68