国泰现金宝货币B(003553)
2017-09-19
0.9834
0.0000%
| 单位：万元 | 2017-10-17 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 24,360.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59.08 | 185,283.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 1,231.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 6.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59.20 | 445,875.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.01 | 69.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 18.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 52.88 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.12 |
| 其他应付款项 | 0.50 | 14.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.84 | 0.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.36 | 161.59 |
| 基金单位总额 | 13.83 | 445,714.10 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13.83 | 445,714.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 59.20 | 445,875.68 |
