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平安大华量化成长混合A(003559)

2018-08-30     0.9770-0.1022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-302018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.1932.61230.031,343.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.010.40144.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.148.7015.46
  清算备付金0.004.23104.3255.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36.3636.99750.4424,829.70
负债
  应付基金管理费0.010.030.369.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.061.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,511.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0534.4522.90
  其他应付款项6.396.2015.6012.69
  应付利息0.000.000.002.25
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.416.2950.485,560.12
  基金单位总额30.6530.44632.5120,003.35
  未分配净收益-0.700.2667.45-733.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29.9630.70699.9619,269.58
  负债及持有人权益合计36.3636.99750.4424,829.70