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诺德成长精选混合A(003561)

2019-11-21     1.0804-0.0925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0018,610.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,422.0925,712.3925,297.844,480.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.291.925.29-0.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.8335.1421.2914.49
  清算备付金6.41998.28411.29356.79
  应收股票清算款0.000.000.002,515.78
  新股申购款15.7458.59178.060.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,370.9853,764.2060,345.318,472.43
负债
  应付基金管理费42.6667.9570.9810.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.1111.3311.831.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00420.721,944.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.7420.0053.4010.44
  其他应付款项9.2820.0610.1732.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款126.6451.02303.928.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.47591.322,394.8563.72
  基金单位总额32,697.6253,691.2652,579.807,901.48
  未分配净收益1,478.89-518.385,370.65507.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,176.5153,172.8857,950.458,408.72
  负债及持有人权益合计34,370.9853,764.2060,345.318,472.43