基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇(003563)
2017-06-19
0.1066-0.4669%
单位:万元 | 2017-06-19 | 2016-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 360.91 | 1,193.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.56 | 0.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 208.90 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 25.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,945.18 | 2,289.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.49 | 2.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.28 | 0.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.57 | 18.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 470.25 | 20.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 487.58 | 42.10 |
基金单位总额 | 2,012.08 | 2,529.71 |
未分配净收益 | -554.48 | -282.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,457.60 | 2,247.39 |
负债及持有人权益合计 | 1,945.18 | 2,289.49 |