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平安惠利纯债A(003568)

2025-05-28     1.0801-0.0278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,977.0534,006.280.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,277.47140.335,114.30193.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.121.394.194.30
  清算备付金69.74817.40725.85781.50
  应收股票清算款0.000.0099.930.00
  新股申购款31.10369.25678.532,565.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,307.41306,724.33359,779.50330,082.10
负债
  应付基金管理费36.8571.0870.7663.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2823.6923.5921.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,370.190.0083,747.9652,199.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1310,401.294.637.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.8620.0833.9518.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款568.02643.29369.36942.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.4221.6720.9921.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,019.7111,181.1784,271.2353,274.37
  基金单位总额135,134.99266,096.01254,427.34255,338.75
  未分配净收益10,152.7229,447.1521,080.9221,468.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,287.70295,543.16275,508.27276,807.73
  负债及持有人权益合计152,307.41306,724.33359,779.50330,082.10