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招商招弘纯债A(003576)

2018-05-30     1.01570.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,980.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,101.96449.30959.36
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.84421.02275.32
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.006,030.46
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,082.8220,087.2420,156.13
负债
  应付基金管理费1.255.114.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.421.701.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.230.110.45
  其他应付款项0.005.005.33
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.8311.9312.39
  基金单位总额5,001.6720,003.6320,003.65
  未分配净收益78.3371.68140.10
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,079.9920,075.3120,143.75
  负债及持有人权益合计5,082.8220,087.2420,156.13