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中金中证500指数C(003578)

2020-04-09     1.11620.1525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.4353.7356.81120.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.324.772.140.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.520.400.710.72
  清算备付金100.8819.0814.2214.85
  应收股票清算款45.250.000.002.56
  新股申购款11.179.0318.663.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,086.693,166.512,271.181,577.79
负债
  应付基金管理费2.361.170.920.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.710.350.270.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90.0050.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.2517.374.804.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.4112.065.6122.57
  其他应付款项2.376.104.497.06
  应付利息0.00-0.010.000.00
  应付赎回款23.015.783.651.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.5794.3420.3937.23
  基金单位总额5,964.863,771.532,313.501,406.88
  未分配净收益-72.75-699.36-62.71133.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,892.123,072.172,250.791,540.56
  负债及持有人权益合计6,086.693,166.512,271.181,577.79