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中金量化多策略混合(003582)

2023-02-02     1.13790.1849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-02-022022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.9518.6154.051,058.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.010.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.102.444.32
  清算备付金3.781.860.79236.87
  应收股票清算款1,061.700.004.385.58
  新股申购款0.000.220.030.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,185.75244.36234.1310,269.12
负债
  应付基金管理费1.610.290.2712.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.050.052.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.456.04
  其他应付款项4.282.8216.908.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.050.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.153.1622.1630.37
  基金单位总额1,036.68190.39142.556,614.46
  未分配净收益142.9250.8269.433,624.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,179.60241.21211.9810,238.74
  负债及持有人权益合计1,185.75244.36234.1310,269.12