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中金量化多策略混合(003582)

2019-11-08     1.0730-0.3714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00140.00550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.5476.8669.6227.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.4519.0732.9616.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金169.971.332.711.56
  清算备付金381.84586.8283.56135.12
  应收股票清算款0.0014.1710.00136.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,797.5912,824.4812,240.8813,704.26
负债
  应付基金管理费18.9114.9915.5917.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.152.502.602.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.459.667.16159.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金108.3934.7126.2322.59
  其他应付款项4.3713.0010.8214.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.090.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.3774.8562.44216.28
  基金单位总额15,605.3915,603.9813,006.8113,007.52
  未分配净收益48.83-2,854.35-828.36480.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,654.2212,749.6312,178.4513,487.98
  负债及持有人权益合计15,797.5912,824.4812,240.8813,704.26