资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,400.18 | 14,215.52 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 599.88 | 1,071.09 | 639.90 | 478.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.48 | 397.49 | 15.90 | 304.23 |
清算备付金 | 762.42 | 353.46 | 67.80 | 245.73 |
应收股票清算款 | 329.38 | 0.00 | 0.00 | 96.60 |
新股申购款 | 195.50 | 32.65 | 262.99 | 4.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 94,574.01 | 137,353.51 | 143,423.39 | 112,986.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.47 | 62.19 | 69.15 | 52.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.87 | 15.55 | 17.29 | 13.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,489.94 | 13,800.97 | 11,605.38 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 82.02 | 128.09 | 34.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.13 | 36.25 | 46.20 | 39.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,525.75 | 93.15 | 2.06 | 6.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.62 | 4.38 | 5.00 | 4.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18,109.82 | 14,106.88 | 11,889.34 | 159.69 |
基金单位总额 | 54,356.69 | 88,102.92 | 97,493.47 | 84,890.39 |
未分配净收益 | 22,107.50 | 35,143.71 | 34,040.58 | 27,936.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 76,464.20 | 123,246.63 | 131,534.04 | 112,827.03 |
负债及持有人权益合计 | 94,574.01 | 137,353.51 | 143,423.39 | 112,986.71 |