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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2019-11-20     1.3261-0.3082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,048.5011,290.0610,773.7311,160.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.532.271.442.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9924.5333.2627.85
  清算备付金57.20158.79100.19343.13
  应收股票清算款275.168.350.000.00
  新股申购款82.7730.67163.04609.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,158.3087,650.58116,083.66135,953.52
负债
  应付基金管理费117.46114.61153.96161.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5819.1025.6626.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款293.930.000.001,343.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.9273.3067.8590.26
  其他应付款项15.1020.0220.0210.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,318.6335.66329.16361.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,789.63262.70596.651,994.95
  基金单位总额78,051.75100,766.86100,004.03109,406.30
  未分配净收益20,316.92-13,378.9815,482.9824,552.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,368.6787,387.88115,487.01133,958.56
  负债及持有人权益合计100,158.3087,650.58116,083.66135,953.52