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长盛盛崇混合A(003594)

2020-01-23     1.04550.0383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.001,800.00750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.2463.671,857.2798.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计583.65267.3115.2127.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.452.364.35
  清算备付金0.000.0017.2531.91
  应收股票清算款0.00100.171.2110.43
  新股申购款0.060.170.010.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,385.8616,224.374,636.798,644.06
负债
  应付基金管理费16.986.242.296.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.831.040.381.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,294.973,918.950.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.750.860.910.33
  其他应付款项9.775.908.1016.35
  应付利息2.632.510.000.00
  应付赎回款2.831.170.000.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.390.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,334.583,938.0912.0524.75
  基金单位总额32,201.4611,151.094,060.967,901.36
  未分配净收益849.831,135.19563.78717.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,051.2912,286.294,624.748,619.31
  负债及持有人权益合计44,385.8616,224.374,636.798,644.06