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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)

2024-03-27     0.13230.0756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款597.091,103.19732.33522.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0051.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金429.45436.760.000.00
  清算备付金187.06126.300.000.00
  应收股票清算款69.790.000.000.00
  新股申购款0.000.001.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,360.4414,118.773,985.183,571.34
负债
  应付基金管理费7.607.152.982.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.532.380.830.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.187.703.9110.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.2391.93256.5918.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.311.160.400.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.86110.32264.7133.66
  基金单位总额16,119.5614,800.294,031.843,686.05
  未分配净收益-778.98-791.84-311.36-148.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,340.5814,008.453,720.483,537.67
  负债及持有人权益合计15,360.4414,118.773,985.183,571.34