0.1307% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,369.52 | 228.03 | 186.00 | 78.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.28 | 31.48 | 18.15 | 30.25 |
| 清算备付金 | 1,808.72 | 364.53 | 139.49 | 299.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 87.88 | 78.70 | 226.33 |
| 新股申购款 | 4.04 | 5.02 | 1.35 | 14.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 354,446.50 | 339,576.61 | 97,338.33 | 86,417.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 130.75 | 120.72 | 43.10 | 30.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.15 | 24.14 | 8.62 | 6.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 55,398.61 | 50,801.63 | 880.24 | 10,551.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,636.85 | 0.00 | 0.00 | 149.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.68 | 70.88 | 12.41 | 24.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,257.28 | 2,047.11 | 14,078.04 | 45.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.42 | 12.11 | 5.78 | 3.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,522.29 | 53,094.85 | 15,038.08 | 10,812.35 |
| 基金单位总额 | 273,556.84 | 250,151.47 | 69,527.91 | 63,289.45 |
| 未分配净收益 | 10,367.37 | 36,330.29 | 12,772.34 | 12,315.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 283,924.22 | 286,481.76 | 82,300.24 | 75,604.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 354,446.50 | 339,576.61 | 97,338.33 | 86,417.17 |