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南方卓元债券C(003613)

2019-11-15     1.0934-0.1005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,540.2937.67122.83182.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,403.78608.68464.16472.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.0813.2417.6823.46
  清算备付金1,195.66421.59185.57999.85
  应收股票清算款1,079.920.000.000.00
  新股申购款0.060.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,017.0526,991.5424,877.9422,676.09
负债
  应付基金管理费30.158.809.5413.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.031.761.912.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,571.005,760.001,603.881,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,501.356.600.0023.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.021.0010.1812.40
  其他应付款项9.7235.5017.8536.00
  应付利息2.69-1.320.74-0.71
  应付赎回款1,004.700.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.643.162.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,159.385,816.001,646.521,587.93
  基金单位总额70,802.4319,515.6422,070.8820,303.90
  未分配净收益9,055.241,659.901,160.54784.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,857.6721,175.5523,231.4221,088.16
  负债及持有人权益合计102,017.0526,991.5424,877.9422,676.09