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招商招旺纯债A(003618)

2024-03-28     1.05050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款577.7110,314.56588.84502.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00773.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.180.000.290.00
  清算备付金1,513.020.00789.8320.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值517,037.501,176,116.721,370,720.2441,377.35
负债
  应付基金管理费133.13253.99313.5010.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.3884.66104.503.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,007.08209,034.35139,411.281,199.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.77
  其他应付款项17.8236.3229.4818.00
  应付利息0.000.000.000.08
  应付赎回款0.009,212.110.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.240.000.003.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,216.09218,629.54139,869.001,236.68
  基金单位总额431,497.27902,334.031,088,927.3234,083.49
  未分配净收益12,324.1555,153.15141,923.916,057.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值443,821.42957,487.181,230,851.2440,140.68
  负债及持有人权益合计517,037.501,176,116.721,370,720.2441,377.35