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创金合信优价成长股票A(003622)

2019-11-01     1.04872.0235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-022019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.67464.58141.782,451.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.090.030.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.301.444.682.73
  清算备付金2.572.282.083.04
  应收股票清算款534.759.580.00418.95
  新股申购款2.943.384.092.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,819.953,375.482,162.6616,348.70
负债
  应付基金管理费4.404.172.6921.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.700.453.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.966.25636.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.412.680.684.31
  其他应付款项7.651.6316.007.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款152.0416.6210.330.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165.8836.3936.66674.50
  基金单位总额2,531.003,139.462,500.8316,740.85
  未分配净收益123.07199.63-374.83-1,066.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,654.073,339.092,126.0015,674.21
  负债及持有人权益合计2,819.953,375.482,162.6616,348.70