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创金合信资源主题精选股票C(003625)

2020-02-17     1.22472.5454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,113.872,234.204,332.948,571.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.410.792.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.529.7518.9129.42
  清算备付金13.5066.9861.1071.12
  应收股票清算款27.18167.810.000.00
  新股申购款36.0332.7829.35190.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,737.8915,430.6422,866.0351,021.15
负债
  应付基金管理费17.0020.2530.4664.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.833.385.0810.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.140.001,039.91653.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.2715.4227.9862.31
  其他应付款项8.7716.018.0218.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.1016.69113.79492.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.6974.641,230.151,314.05
  基金单位总额15,020.9219,236.3521,507.3440,896.37
  未分配净收益-1,425.72-3,880.36128.558,810.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,595.2015,356.0021,635.8949,707.10
  负债及持有人权益合计13,737.8915,430.6422,866.0351,021.15