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创金合信资源主题精选股票C(003625)

2024-03-18     2.3269-0.6108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,687.682,328.145,840.844,463.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0020.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.577.0812.4828.29
  清算备付金4.1172.5516.3772.10
  应收股票清算款0.000.00180.790.00
  新股申购款81.25168.69252.91263.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,944.8666,284.6089,663.01105,604.87
负债
  应付基金管理费77.4088.35117.12135.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9014.7219.5222.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款108.840.000.00438.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0040.16
  其他应付款项21.1538.3130.6521.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.3250.36435.30163.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额322.11204.29620.40842.57
  基金单位总额28,854.8230,550.3034,617.1142,637.61
  未分配净收益32,767.9335,530.0154,425.5062,124.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,622.7566,080.3289,042.61104,762.30
  负债及持有人权益合计61,944.8666,284.6089,663.01105,604.87