0.0487% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-01-26 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,780.42 | 2,725.79 | 3,764.94 | 98.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.51 | 102.91 | 99.40 | 507.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 1.44 |
| 清算备付金 | 532.49 | 174.11 | 174.11 | 565.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.36 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,321.42 | 6,333.96 | 7,370.22 | 28,568.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 8.81 | 8.81 | 12.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 1.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 302.38 | 550.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 7.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 736.76 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.11 | 24.25 | 1,063.40 | 7,520.97 |
| 基金单位总额 | 6,137.19 | 6,137.19 | 6,137.19 | 20,829.70 |
| 未分配净收益 | 179.11 | 172.51 | 169.63 | 218.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,316.30 | 6,309.70 | 6,306.82 | 21,047.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,321.42 | 6,333.96 | 7,370.22 | 28,568.94 |