-0.0197% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-02-20 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 23,036.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,170.68 | 300.35 | 803.08 | 1,542.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.64 | 66.57 | 117.99 | 194.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.14 | 3.42 | 4.10 | 5.01 |
| 清算备付金 | 49.73 | 13.11 | 35.69 | 50.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.14 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,227.18 | 6,486.77 | 8,420.76 | 33,896.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.89 | 4.42 | 4.40 | 21.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 0.83 | 0.83 | 4.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 2,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.64 | 5.73 | 3.44 | 4.87 |
| 其他应付款项 | 32.03 | 29.75 | 17.36 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | -0.46 |
| 应付赎回款 | 256.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 292.93 | 41.10 | 1,807.74 | 2,445.00 |
| 基金单位总额 | 2,854.77 | 6,345.48 | 6,345.48 | 29,188.99 |
| 未分配净收益 | 79.47 | 100.19 | 267.54 | 2,262.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,934.25 | 6,445.68 | 6,613.02 | 31,451.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,227.18 | 6,486.77 | 8,420.76 | 33,896.09 |