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安信永鑫增强债券A(003637)

2019-11-13     1.04870.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.001,900.450.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.0826.5519.0320.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计61.9880.414.454.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.550.660.66
  清算备付金48.1648.836.416.41
  应收股票清算款60.13136.750.000.00
  新股申购款2.000.000.930.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,493.947,761.84407.64406.60
负债
  应付基金管理费1.502.770.210.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.690.050.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款363.902,017.5030.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.68136.660.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.440.000.00
  其他应付款项0.995.001.491.33
  应付利息0.071.19-0.000.00
  应付赎回款3.720.000.0012.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.340.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.322,165.8931.7724.12
  基金单位总额2,883.435,269.67357.11361.19
  未分配净收益176.19326.2918.7621.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,059.625,595.95375.87382.48
  负债及持有人权益合计3,493.947,761.84407.64406.60