0.0650% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 159.76 | 300.00 | 16,199.06 | 7,197.85 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 791.72 | 1,194.71 | 4,539.56 | 613.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.44 | 2,040.85 | 3,032.02 | 49.99 |
| 清算备付金 | 821.12 | 7,923.98 | 6,480.40 | 2,286.61 |
| 应收股票清算款 | 3,358.59 | 3,882.12 | 12,734.03 | 1,022.70 |
| 新股申购款 | 5.38 | 90.02 | 3,407.50 | 1,125.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 321,671.28 | 636,799.84 | 1,448,488.46 | 795,393.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 155.96 | 251.50 | 638.05 | 362.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.99 | 62.88 | 159.51 | 90.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,001.97 | 141,328.39 | 231,056.92 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,445.11 | 3,670.14 | 3,183.63 | 655.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.93 | 47.26 | 79.55 | 66.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 168.87 | 1,534.02 | 31,983.34 | 306.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.60 | 1.67 | 0.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,871.76 | 146,915.58 | 267,159.19 | 1,507.73 |
| 基金单位总额 | 278,606.66 | 466,089.81 | 1,127,256.91 | 748,526.63 |
| 未分配净收益 | 25,192.86 | 23,794.45 | 54,072.36 | 45,358.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 303,799.52 | 489,884.25 | 1,181,329.27 | 793,885.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 321,671.28 | 636,799.84 | 1,448,488.46 | 795,393.31 |