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工银瑞盈半年定开债券(003639)

2018-06-11     1.02630.3815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-112017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款517.6552.5020,481.59
  应收股利0.000.000.00
  利息合计26.16169.17923.12
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.981.050.08
  清算备付金15.041.1455.00
  应收股票清算款0.00322.540.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,329.5913,399.5670,862.29
负债
  应付基金管理费2.737.4230.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.111.064.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.0017,530.43
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00339.07400.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.650.64
  其他应付款项5.5733.1316.68
  应付利息0.000.0030.47
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8.41881.3418,012.90
  基金单位总额3,236.0212,270.7252,105.73
  未分配净收益85.15247.50743.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,321.1712,518.2352,849.39
  负债及持有人权益合计3,329.5913,399.5670,862.29