资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,001.42 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 248.06 | 172.01 | 293.08 | 185.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.61 | 3.95 | 3.25 | 3.36 |
清算备付金 | 181.98 | 725.61 | 803.33 | 909.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,143.72 |
新股申购款 | 0.87 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 300,774.69 | 255,975.17 | 272,296.77 | 286,123.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 61.57 | 61.17 | 61.27 | 59.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.52 | 20.39 | 20.42 | 19.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 58,028.80 | 7,501.77 | 31,323.40 | 46,009.66 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.66 | 10.29 | 18.41 | 10.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 6.92 | 0.02 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.11 | 14.35 | 11.40 | 14.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 58,145.65 | 7,614.90 | 31,434.93 | 46,112.95 |
基金单位总额 | 228,237.05 | 228,752.93 | 228,677.56 | 228,672.42 |
未分配净收益 | 14,391.99 | 19,607.33 | 12,184.28 | 11,338.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 242,629.03 | 248,360.27 | 240,861.84 | 240,010.57 |
负债及持有人权益合计 | 300,774.69 | 255,975.17 | 272,296.77 | 286,123.53 |