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兴业裕丰债券(003640)

2019-12-09     1.01680.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.10260.92171.91493.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,629.002,126.4685.683,052.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.000.000.00
  清算备付金2.480.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.090.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,105.4186,321.4710,337.69112,615.54
负债
  应付基金管理费33.018.672.4025.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.002.890.808.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,559.931,999.99499.9911,874.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.982.021.530.57
  其他应付款项9.9530.0017.8525.00
  应付利息7.051.540.0916.28
  应付赎回款0.009.670.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,623.932,054.78522.6611,951.25
  基金单位总额132,060.7482,430.579,640.0599,477.22
  未分配净收益1,420.741,836.11174.981,187.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,481.4884,266.689,815.03100,664.29
  负债及持有人权益合计166,105.4186,321.4710,337.69112,615.54