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长盛盛丰混合A(003641)

2019-12-06     1.06940.0842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.00570.00940.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款227.11117.76108.20103.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计194.09336.64185.59122.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.662.010.835.14
  清算备付金3.2443.9526.4615.42
  应收股票清算款0.000.520.000.40
  新股申购款0.000.000.010.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,950.7517,240.4219,886.8821,142.19
负债
  应付基金管理费8.778.789.9310.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.461.661.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.174.750.80
  其他应付款项10.5117.259.3925.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.040.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.1730.5938.5942.25
  基金单位总额17,730.7217,725.6319,827.1219,821.60
  未分配净收益195.86-515.8021.171,278.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,926.5817,209.8319,848.2921,099.94
  负债及持有人权益合计17,950.7517,240.4219,886.8821,142.19