-0.0184% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-01-12 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 270.12 | 55.17 | 175.04 | 125.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 46.51 | 46.18 | 127.19 | 113.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.40 | 0.41 | 0.15 | 0.14 |
| 清算备付金 | 25.01 | 31.81 | 70.75 | 33.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 239.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,998.95 | 4,961.53 | 11,827.93 | 11,078.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.77 | 1.93 | 4.57 | 3.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.39 | 0.91 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 640.00 | 490.00 | 2,590.00 | 2,270.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 170.04 | 0.00 | 30.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.17 |
| 其他应付款项 | 15.16 | 12.53 | 6.95 | 12.53 |
| 应付利息 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.16 |
| 应付赎回款 | 48.06 | 19.19 | 107.85 | 309.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 874.45 | 524.52 | 2,741.57 | 2,597.03 |
| 基金单位总额 | 3,789.17 | 4,068.80 | 8,315.90 | 7,919.80 |
| 未分配净收益 | 335.33 | 368.21 | 770.46 | 561.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,124.49 | 4,437.01 | 9,086.36 | 8,481.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,998.95 | 4,961.53 | 11,827.93 | 11,078.67 |