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工银国债纯债债券C(003643)

2020-05-26     1.1001-0.3713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00330.00190.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.8424.8830.5421.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.00159.02118.4656.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.1413.7319.741.97
  清算备付金33.2432.2947.7355.54
  应收股票清算款239.720.060.050.00
  新股申购款48.098.119.619.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,078.678,960.769,814.185,958.23
负债
  应付基金管理费3.663.554.132.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.710.830.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,270.00370.000.00460.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0010.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.070.090.02
  其他应付款项12.536.5813.542.72
  应付利息0.160.310.000.06
  应付赎回款309.2013.9284.440.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,597.03395.71103.65476.51
  基金单位总额7,919.808,127.049,322.925,385.76
  未分配净收益561.84438.00387.6195.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,481.648,565.059,710.535,481.73
  负债及持有人权益合计11,078.678,960.769,814.185,958.23