行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信中证1000指数增强C(003647)

2019-11-19     0.94801.7277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款363.6580.1880.52365.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.646.186.676.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.163.3213.3911.01
  清算备付金205.9669.69122.45301.11
  应收股票清算款270.370.0031.31199.31
  新股申购款84.0612.564.1161.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,834.704,417.085,387.0921,666.07
负债
  应付基金管理费7.793.003.5214.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.460.560.662.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款534.690.0013.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.118.8525.95101.47
  其他应付款项5.3917.008.9414.50
  应付利息0.000.00-0.050.00
  应付赎回款7.482.552.422.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额605.1132.37255.69135.34
  基金单位总额13,052.715,893.486,021.9022,066.96
  未分配净收益-823.12-1,508.77-890.51-536.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,229.594,384.715,131.3921,530.73
  负债及持有人权益合计12,834.704,417.085,387.0921,666.07