行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛量化多策略混合(003658)

2022-09-30     1.45200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-09-142022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,140.170.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,171.501,330.79807.30302.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00418.09564.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.395.682.153.00
  清算备付金45.881.4012.7434.10
  应收股票清算款20.410.0029.8455.12
  新股申购款0.002.040.060.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,244.173,010.8138,821.2948,524.32
负债
  应付基金管理费0.773.3542.3344.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.567.057.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,604.4611,505.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00111.640.0033.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.176.54
  其他应付款项12.1211.2518.909.83
  应付利息0.000.007.0211.30
  应付赎回款173.950.841.800.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.002.223.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.97127.636,688.9511,622.70
  基金单位总额728.111,988.9121,172.5924,504.87
  未分配净收益329.10894.2710,959.7412,396.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,057.202,883.1732,132.3436,901.62
  负债及持有人权益合计1,244.173,010.8138,821.2948,524.32