0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-09-14 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,140.17 | 0.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,171.50 | 1,330.79 | 807.30 | 302.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 418.09 | 564.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.39 | 5.68 | 2.15 | 3.00 |
| 清算备付金 | 45.88 | 1.40 | 12.74 | 34.10 |
| 应收股票清算款 | 20.41 | 0.00 | 29.84 | 55.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2.04 | 0.06 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,244.17 | 3,010.81 | 38,821.29 | 48,524.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.77 | 3.35 | 42.33 | 44.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.56 | 7.05 | 7.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,604.46 | 11,505.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 111.64 | 0.00 | 33.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 6.54 |
| 其他应付款项 | 12.12 | 11.25 | 18.90 | 9.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 11.30 |
| 应付赎回款 | 173.95 | 0.84 | 1.80 | 0.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 3.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 186.97 | 127.63 | 6,688.95 | 11,622.70 |
| 基金单位总额 | 728.11 | 1,988.91 | 21,172.59 | 24,504.87 |
| 未分配净收益 | 329.10 | 894.27 | 10,959.74 | 12,396.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,057.20 | 2,883.17 | 32,132.34 | 36,901.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,244.17 | 3,010.81 | 38,821.29 | 48,524.32 |