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长盛量化多策略混合(003658)

2020-01-20     1.14000.3521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款729.171,580.401,736.24908.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.141.220.3821.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.163.926.6423.32
  清算备付金0.00505.334.8137.08
  应收股票清算款0.000.880.0021.92
  新股申购款0.100.170.3619.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,941.016,039.337,640.5915,816.09
负债
  应付基金管理费7.097.799.7320.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.301.623.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.351.974.6629.57
  其他应付款项7.4133.5316.8214.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.2242.111.85293.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.25140.8034.68361.32
  基金单位总额6,110.997,020.117,503.2314,187.86
  未分配净收益-188.23-1,121.58102.681,266.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,922.765,898.537,605.9115,454.78
  负债及持有人权益合计5,941.016,039.337,640.5915,816.09