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山证策略精选混合(003659)

2019-12-10     0.93580.6345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款683.431,213.111,240.851,004.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.260.42-0.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.086.179.1023.22
  清算备付金18.9228.9640.57140.65
  应收股票清算款0.000.00290.043,297.94
  新股申购款0.100.000.030.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,236.855,109.546,230.8811,051.20
负债
  应付基金管理费6.166.617.7014.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.101.282.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.1233.2366.79384.34
  其他应付款项5.1111.505.7412.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.501.3119.70186.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.9253.75101.20600.07
  基金单位总额5,927.706,337.646,517.479,987.69
  未分配净收益-753.77-1,281.84-387.79463.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,173.945,055.796,129.6810,451.14
  负债及持有人权益合计5,236.855,109.546,230.8811,051.20