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中加纯债两年债券A(003660)

2020-03-27     1.09890.4112%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,306.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.2156.6066.7138.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,765.292,891.952,817.312,687.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.491.144.112.23
  清算备付金2,046.091,286.401,448.91613.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.930.000.00
  基金资产总值155,811.73171,836.70150,129.18126,654.70
负债
  应付基金管理费35.4135.4233.8334.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.858.868.468.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,763.7467,212.5546,925.3025,677.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.9242.826.4121.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.352.983.523.37
  其他应付款项11.6847.9124.2049.91
  应付利息15.6317.844.3118.91
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.9518.0219.570.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,856.5467,386.4047,025.6025,813.49
  基金单位总额100,015.62100,015.62100,016.21100,016.21
  未分配净收益7,939.574,434.683,087.36825.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,955.19104,450.30103,103.58100,841.21
  负债及持有人权益合计155,811.73171,836.70150,129.18126,654.70