行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方红益鑫纯债债券A(003668)

2019-12-12     1.04840.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,114.370.003,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,272.06109.7075.4833.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,819.342,815.97603.33624.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.084.182.274.20
  清算备付金926.95838.30423.29477.63
  应收股票清算款0.000.000.0075.63
  新股申购款81.41332.350.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,041.24148,889.5428,821.2737,688.01
负债
  应付基金管理费69.8654.3011.1416.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2918.103.715.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,300.0025,000.006,450.007,580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,001.830.000.981.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.370.590.460.06
  其他应付款项10.6626.0013.1926.60
  应付利息7.3829.972.993.83
  应付赎回款611.13549.0324.43102.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.3310.703.110.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,067.7825,714.216,510.617,737.94
  基金单位总额118,046.59115,726.6321,433.2129,735.96
  未分配净收益6,926.877,448.70877.46214.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,973.46123,175.3322,310.6729,950.06
  负债及持有人权益合计150,041.24148,889.5428,821.2737,688.01