资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,500.21 | 0.00 | 500.20 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26.69 | 28.98 | 1,991.95 | 157.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.32 | 0.85 | 4.15 | 2.69 |
清算备付金 | 641.32 | 471.58 | 453.92 | 1,441.48 |
应收股票清算款 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
新股申购款 | 0.97 | 18.89 | 31.63 | 19.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,859.75 | 24,114.43 | 24,830.56 | 35,543.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.30 | 4.81 | 6.60 | 13.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.77 | 1.60 | 1.98 | 3.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,547.67 | 3,950.59 | 2,299.27 | 2,315.36 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 500.00 | 0.00 | 1,964.70 | 127.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.11 | 8.25 | 17.25 | 19.68 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.83 | 23.18 | 15.28 | 130.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.40 | 0.64 | 1.14 | 2.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,083.90 | 3,991.88 | 4,309.04 | 2,617.57 |
基金单位总额 | 19,902.42 | 19,431.81 | 20,011.91 | 32,002.37 |
未分配净收益 | 873.43 | 690.74 | 509.61 | 923.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,775.85 | 20,122.55 | 20,521.52 | 32,925.77 |
负债及持有人权益合计 | 23,859.75 | 24,114.43 | 24,830.56 | 35,543.34 |