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中加丰裕纯债债券(003673)

2019-12-09     1.02420.0391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,602.011,501.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.2680.72219.7958.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,860.893,092.792,994.112,905.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.070.451.203.77
  清算备付金0.0018.690.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,054.92164,914.83169,085.63149,632.36
负债
  应付基金管理费36.4138.8537.0438.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1412.9512.3512.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,000.0019,169.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.595.013.151.70
  其他应付款项11.6648.9024.698.90
  应付利息0.0012.147.900.00
  应付赎回款50,225.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.7616.9316.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,300.5512,134.7819,271.5061.33
  基金单位总额100,183.68149,183.55149,183.51149,183.42
  未分配净收益2,570.693,596.50630.61387.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,754.37152,780.04149,814.12149,571.04
  负债及持有人权益合计153,054.92164,914.83169,085.63149,632.36